발췌 및 요약 드리는 데이터는 아래로 배포 드린 2021년 12월 08일(월) 종가기준이고요.

좀 더 최신 정보로 정리 드리고 싶었는데, 제가 쿼리하는 Dividend.com에 ETF 정보가 잘 업데이트가 안 되고 있네요;;; 지금 보니 웹사이트에 약간 이슈가 있네요 뭐, 일단 배당주 ETF 자체가 변동성이 그리 엄청나게 크지는 않으니 큰 문제는 되지 않으리라 생각 합니다. 어쨌든 전체적인 그림을 보려는 목적이니깐요~ ^^

발췌, 요약 정보 필요 없이 그냥 전체 종목에 대한 모든 주요 지표들을 확인하고 계신 분은 아래 링크 파일 다운 받아 보시면 될 것 같습니다. 총 389종목으로 정리가 되고요. ^^

우선 "대표지표"들의 통계 정보 한 번 아래와 같이 요약 드립니다.

(1) 분류 기준 : "월" 배당

(2) 종목수 : 398 / 전체 1,260 종목 (현 시점 배당률이 0%가 아닌 종목은 391)

(3) 종목당 평균 가격 : USD 44.25

(4) 평균 시총 : USD 03.5821 Billian (억불)

(5) 평균 배당률 : 3.20%

(6) 평균 배당액 : USD 1.14

(7) 보수 : USD 0.0036

(8) 연초대비(YTD) 수익 : 0.23%

(9) 1년 수익 : 4.08%

(10) 3년 평균 수익 : 4.15%

(11) 5년 평균 수익 : 5.35%

(12) 10년 평균 수익 : 4.78%

(13) 전년 동기대비 배당증감률 : 49.99%

(14) 5년 누적 배당증감률 : 112.16%

(참고) (5)~(6) 그리고 (8) ~ (14)의 평균 계산시 해당 종목의 해당 지표 값이 0인 경우에는 계산에서 제외 하였습니다.

간단히 but 극단적인 예를 들어 상장일(Inception Date)가 2021년 01월 01일이었던 종목은 (5)~(6)과 (9) ~ (14)의 값이 당연히 0이므로 평균 계산시에는 count 하지 않았다는 좀 당연한(?) 얘기 입니다. ㅎㅎ;;

첫번째로 "종목 분류" 한 번 보겠습니다. 깔끔합니다.

상당수의 종목들이 대부분 채권 종류 아니면 우선주에 고루 분포 되어 있는 것을 알 수 있습니다. 제일 많이 분포된 "타겟데이터"라는 분류 역시 "채권" 입니다. 말 그대로 타겟데이트(만기일)가 지정 되어 있는 채권의 분류를 의미 합니다. (생각해보니, 분류 명칭을 "채권_타겟데이트"로 바꿔 관리 하는게 좀 더 나을 듯 하네요.) 아래 종목들과 같이 대부분의 ETF명에 만기일이 같이 기재 되어 있는 것이 특징이지요. ^^

왠지 채권, 우선주 이러니 "월" 배당주들은 약간 안정감이 더 느껴지는 것 같네요. ㅎㅎ

- BSCO : Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

- IBDP : iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

아, 참고로 모든 "종목 분류"를 다 그래프화 하진 않았습니다. 그래프가 너무 복잡해져서 10종목 이하 할당되는 "분류"는 모두 제외 하였습니다. 아래 이어지는 내용들 역시 마찬가지 이니 참고 해 주시고요.

다음은 "시총" 기준으로 상위 20종목만 발췌 해 보았습니다.

BND(채권_미국_중기), BNDX (채권_글로벌_달러헷징), AGG(채권_미국_중기), BSV(채권_미국_단기), LQD(회사채), VCIT(회사채) 의 종목 순서로 높은 "시총"을 가진 것으로 확인 되네요. "시총"이 크면 아무래도 변동성이 적어 주가 보는 재미는 조금 덜 할 수 있지만, 그래도 안정적인 배당 스타일의 투자를 하시는 분들께 좀 더 매력적이지 않을까 합니다. ^^

다음은 "배당률" 입니다. 역시, 상위 20종목 입니다.

배당률 상위로 REML (레버리지), SLVO (원자재), AMZA (MLP), USOI (원자재), LMLB (레버리지) 순으로 확인이 됩니다. 개인적인 생각입니다만, 역시 레버리지, 원자재, MLP류의 종목의 순간 전투력은 가히 넘사벽인 듯 합니다. 잘 지속(?)만 되면 더할 나위 없을 듯 한데 말입니다 ㅎㅎ

그리고, "배당액" 입니다.

DIA (미국대형주_가치), JNK (채권_고배당), SDYL (레버리지), EMB (채권_개발도상국), HYS (채권_고배당) 순서로 배당액 상위 종목이 발췌 & 정리가 됩니다. 보통 미국 배당주 하면 다들 많이 언급 하시는 DIA 종목이 수위를 차지하고 있네요 ^^

그리고, 마지막으로 좀 장기적인 투자 관점에서 판단하는데 좋은 지표가 될 만한 "10년 평균 수익" 그리고 "5년 누적 배당 증감률"을 기준으로 상위 종목들을 발췌해 보겠습니다.

먼저 "10년 평균 수익" 상위 20종목은 아래와 같습니다. DIA (미국대형주_가치), CWB (전환사채), DLN (미국대형주_가치), DTD (미국대형주_가치), PEY (미국중형주_가치) 순서로 지난 10년간 안정적인 수익성을 보여준 종목들로 확인이 됩니다.

다음은, "5년 누적 배당증감률" 상위 순입니다. IBND (채권_글로벌), TIPX (물가연동채), SPIP (물가연동채), FXC (글로벌통화), TDTF (물가연동채)의 순서로 지난 5년간 높은 배당증감률을 보이는 것으로 확인 됩니다. "물가연동채"에 투자하는 부분이 눈에 띄네요.

그럼, 미국 배당주 투자 하시는데 or 포트폴리오 구성하시는데 소소한 도움이라도 되길 바라며, 오늘 발췌 & 정리는 요 정도에서 마무리 하겠습니다.

즐거운 주말 되세요~! ^^

(참고) 상기 정보는 모두 현황판에 들어 있는 전체 정보를 기준으로 작성 되었고, 현황판의 정보는 모두 Dividend.com 에서 쿼리 한 정보 입니다. 혹시, missmatch가 되는 정보가 있다 생각 되시면, 상기 첨부 현황판에 각 종목별로 Nasdaq.com의 배당 History 페이지 그리고 Seeking Alpha와 Yahoo Finance의 해당 종목 페이지 링크가 모든 종목별로 다 추가되어 있으니 여러 다른 대표 사이트들에서 한 번 cross-check를 한 번 해 보시는 것도 좋은 방법이지 않을까 해요 ^^